خزانهداری
موجودی فعلی خزانه
۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۵٪ افزایش نسبت به ماه قبلکل دریافتها
۱۲۵.۸M
کل پرداختها
۴۸.۵M
تعداد تراکنشها
۱۴۲ تراکنش
چکهای در جریان
۳ فقره
تفکیک موجودی صندوقها
صندوق نقدی
۱۸۵.۵ میلیون
حساب بانکی
۴۲.۳ میلیون
دستگاه پوز
۱۸.۹ میلیون
چکهای در جریان
۱.۸ میلیون
نمودار جریان نقدی ۶ ماه اخیر
دریافت
پرداخت
لیست تراکنشها
| شرح تراکنش | روش پرداخت | مبلغ | وضعیت | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|
|
پرداخت فاکتور F-۱۴۰۴-۱۰۲۵ سارا محمدی |
نقدی | ۳,۹۷۸,۵۰۰ تومان | موفق |
|
|
|
پرداخت اجاره مغازه مهر ۱۴۰۴ |
انتقال | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | موفق |
|
|
|
پرداخت فاکتور F-۱۴۰۴-۱۰۲۴ علی رضایی |
کارتی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | در انتظار |
|
|
|
خرید مانتو از تولیدی فاکتور P-۱۴۰۴-۰۸۸ |
نقدی | ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | موفق |
|
|
|
پرداخت فاکتور F-۱۴۰۴-۱۰۲۳ مریم حسینی |
نقدی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان | موفق |
|
|
|
پرداخت قبض برق شماره: ۹۸۷۶۵۴۳۲ |
کارتی | ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان | موفق |
|
|
|
دریافت از مشتری نقدی بابت بدهی معوق |
نقدی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | موفق |
|
|
|
چک دریافتی از مشتری سررسید ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
چک | ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | در جریان |
|
پرداخت فاکتور F-۱۴۰۴-۱۰۲۵
پرداخت اجاره مغازه
پرداخت فاکتور F-۱۴۰۴-۱۰۲۴
خرید مانتو از تولیدی
نمایش ۱ تا ۸ از ۱۴۲ تراکنش
...
تعداد در صفحه: